国联安聚利39个月封闭式债券(017793)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
218,950,552.02 |
117,641,382.19 |
133,454,574.21 |
53,325,291.08 |
| 本期利润 |
228,468,075.56 |
133,895,860.97 |
144,769,249.17 |
62,554,332.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
2.07 |
2.25 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
2.09 |
2.27 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
91,787,470.09 |
117,919,695.52 |
21,943,348.24 |
53,325,291.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,484,689,765.03 |
6,517,558,945.70 |
6,405,328,119.64 |
6,434,624,429.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.96 |
4.41 |
2.27 |
0.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
