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首页 - 基金 - 鹏华永瑞一年封闭式债券A(017790) - 财务指标
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鹏华永瑞一年封闭式债券A(017790)财务指标
单位：元
  2023-06-30
本期已实现收益 17,819,793.87
本期利润 18,172,091.59
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.64
本期基金份额净值增长率(%) 0.64
期末可供分配利润 17,819,793.87
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 2,843,097,997.34
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.64
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