摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,420,878.47 |
-2,307,714.60 |
-2,091,177.36 |
-484,172.20 |
| 本期利润 |
2,023,994.31 |
-1,072,245.94 |
-5,239,951.61 |
-1,769,074.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
-2.44 |
-11.11 |
-3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
-2.39 |
-10.46 |
-3.53 |
| 期末可供分配利润 |
-4,512,073.00 |
-6,312,228.91 |
-5,239,974.35 |
-1,769,086.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
46,889,480.31 |
43,793,180.13 |
44,865,364.16 |
48,335,962.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.87 |
0.90 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.42 |
-12.60 |
-10.46 |
-3.53 |
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