摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
200,437.71 |
-2,420,878.47 |
-2,307,714.60 |
-2,091,177.36 |
| 本期利润 |
1,631,344.65 |
2,023,994.31 |
-1,072,245.94 |
-5,239,951.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
-0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.43 |
4.56 |
-2.44 |
-11.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
4.51 |
-2.39 |
-10.46 |
| 期末可供分配利润 |
-4,311,827.01 |
-4,512,073.00 |
-6,312,228.91 |
-5,239,974.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
48,522,974.81 |
46,889,480.31 |
43,793,180.13 |
44,865,364.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.87 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.16 |
-6.42 |
-12.60 |
-10.46 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
