万家宏观择时多策略混合C(017787)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,484,249.59 |
58,942,476.82 |
571,589.65 |
1,090,904.96 |
| 本期利润 |
-61,172,166.70 |
-285,463.18 |
4,130,810.17 |
-1,243,139.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
0.00 |
0.31 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.70 |
-0.06 |
14.96 |
-7.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
11.75 |
16.32 |
-4.09 |
| 期末可供分配利润 |
154,671,535.00 |
311,442,541.42 |
41,087,081.87 |
11,959,417.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
1.10 |
0.79 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
386,219,825.55 |
731,035,351.94 |
120,735,961.11 |
27,466,738.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
2.58 |
2.31 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.22 |
29.99 |
16.32 |
-4.09 |
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