中银高质量发展机遇混合C(017784)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,387,930.71 |
755,457.66 |
-4,148.18 |
-156,833.56 |
| 本期利润 |
37,147.46 |
1,529,442.48 |
-39,466.01 |
-1,065,004.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.43 |
-0.21 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
32.42 |
-17.47 |
-10.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.50 |
1.36 |
-9.05 |
-12.54 |
| 期末可供分配利润 |
4,501,115.59 |
2,641,326.22 |
1,078,788.86 |
66.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.36 |
0.22 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
19,579,752.97 |
9,962,759.39 |
5,960,892.05 |
261.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.36 |
1.22 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.79 |
-11.34 |
-20.45 |
-12.54 |
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