博时恒享债券A(017782)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
102,891.10 |
-1,094,380.86 |
-1,372,533.90 |
-1,241,674.45 |
| 本期利润 |
-4,067.03 |
-931,359.50 |
-1,343,084.35 |
-1,132,807.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.03 |
-3.82 |
-3.67 |
-1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
3.54 |
0.04 |
-1.03 |
| 期末可供分配利润 |
3,807,988.52 |
183,373.98 |
-164,677.30 |
-1,029,275.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
156,315,289.33 |
11,863,386.50 |
16,418,072.08 |
83,891,038.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.06 |
2.47 |
-0.99 |
-1.03 |
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