浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,743,536.60 |
-554,120.80 |
2,715,079.83 |
1,204,762.11 |
| 本期利润 |
3,823,828.77 |
-1,435,000.78 |
2,724,482.94 |
3,153,946.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.14 |
0.15 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.85 |
-15.12 |
14.41 |
7.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.36 |
-11.93 |
-3.70 |
-4.41 |
| 期末可供分配利润 |
2,124,327.38 |
-1,943,885.37 |
-384,328.47 |
-289,136.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.15 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
18,442,279.04 |
10,857,079.59 |
9,998,089.15 |
6,265,896.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.85 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.02 |
-15.19 |
-3.70 |
-4.41 |
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