浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
224,685.14 |
-82,050.27 |
6,218,922.12 |
3,160,840.30 |
| 本期利润 |
33,837.37 |
-192,516.08 |
5,693,031.50 |
-759,951.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.12 |
0.23 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
-12.90 |
22.76 |
-1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.72 |
-11.79 |
-3.48 |
-4.33 |
| 期末可供分配利润 |
324,440.44 |
-158,536.28 |
-68,945.54 |
-1,901,041.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.15 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,707,258.94 |
908,151.26 |
1,913,686.17 |
42,044,476.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.85 |
0.97 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.62 |
-14.86 |
-3.48 |
-4.33 |
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