平安合顺1年定开债发起式(017776)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,668,787.37 |
65,985,754.10 |
26,770,850.53 |
49,182,391.44 |
| 本期利润 |
5,924,902.30 |
79,803,630.82 |
46,316,594.67 |
59,192,665.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
3.87 |
2.26 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.29 |
3.96 |
2.29 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
66,838,144.52 |
45,169,357.15 |
45,954,347.45 |
19,183,496.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,075,270,233.89 |
2,069,345,331.59 |
2,075,658,275.44 |
2,029,341,680.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.36 |
7.05 |
5.32 |
2.97 |
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