大成消费主题混合C(017773)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,160,383.29 |
-11,227,053.69 |
-8,972,834.96 |
-6,317,613.35 |
| 本期利润 |
12,547,173.53 |
-5,365,592.51 |
-17,584,138.10 |
-26,815,864.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.61 |
-4.07 |
-12.60 |
-17.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
3.28 |
-7.59 |
-9.33 |
| 期末可供分配利润 |
11,474,886.66 |
12,496,208.54 |
10,528,335.93 |
23,468,391.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.12 |
0.14 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
119,106,225.95 |
192,872,069.76 |
130,159,246.15 |
179,664,611.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.93 |
1.72 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.89 |
-6.36 |
-16.22 |
-9.33 |
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