华夏聚利债券C(017771)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
765,426.34 |
71,174.83 |
-305,755.30 |
-139,186.52 |
| 本期利润 |
560,547.98 |
1,480,209.85 |
-612,292.40 |
-820,765.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.28 |
-0.20 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
16.69 |
-12.04 |
-6.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
1.49 |
-5.62 |
-4.24 |
| 期末可供分配利润 |
5,483,134.71 |
4,863,438.51 |
138,108.52 |
2,684,583.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.34 |
0.35 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
26,742,857.71 |
25,166,874.95 |
630,471.47 |
9,846,769.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.74 |
1.62 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.61 |
-2.81 |
-9.62 |
-4.24 |
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