博时信享一年持有期混合C(017770)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,061,972.36 |
-13,411,882.70 |
-14,490,069.63 |
-6,355,191.02 |
| 本期利润 |
9,138,658.82 |
7,614,098.52 |
4,625,524.01 |
-22,449,462.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
2.99 |
1.63 |
-7.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
2.85 |
1.50 |
-6.80 |
| 期末可供分配利润 |
-6,459,153.11 |
-14,230,601.40 |
-18,246,516.57 |
-22,461,372.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
165,499,255.51 |
209,254,975.86 |
251,022,006.88 |
307,761,703.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.96 |
0.95 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.68 |
-4.14 |
-5.40 |
-6.80 |
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