博时信享一年持有期混合A(017769)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,590,828.98 |
-14,194,702.87 |
-5,368,234.32 |
-4,517,726.20 |
| 本期利润 |
8,714,428.64 |
5,196,974.93 |
-21,605,809.16 |
-9,986,019.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.34 |
1.80 |
-6.76 |
-3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
1.71 |
-6.50 |
-3.00 |
| 期末可供分配利润 |
-13,105,944.78 |
-17,429,610.53 |
-21,620,387.76 |
-9,986,234.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
216,322,869.04 |
258,949,651.05 |
311,157,153.54 |
322,547,783.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.95 |
0.94 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.44 |
-4.90 |
-6.50 |
-3.00 |
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