大成均衡增长混合C(017765)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
229,105.25 |
-175,486.08 |
-2,838,831.32 |
-2,641,281.23 |
| 本期利润 |
663,916.91 |
38,428.09 |
-3,573,108.38 |
-2,703,868.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.17 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.25 |
0.56 |
-17.17 |
-6.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.57 |
1.36 |
-10.49 |
-2.86 |
| 期末可供分配利润 |
-94,819.54 |
-683,367.65 |
-936,809.78 |
-569,815.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,323,594.81 |
6,687,314.22 |
7,990,698.21 |
12,837,769.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.91 |
0.90 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.03 |
-9.27 |
-10.49 |
-2.86 |
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