大成均衡增长混合A(017764)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,260,977.56 |
-3,898,664.72 |
-15,296,883.79 |
-11,455,175.84 |
| 本期利润 |
17,571,725.08 |
2,377,536.02 |
-24,769,098.73 |
-7,685,160.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.49 |
1.40 |
-10.88 |
-2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.24 |
1.67 |
-10.08 |
-2.70 |
| 期末可供分配利润 |
-809,015.31 |
-15,306,047.77 |
-20,521,230.60 |
-10,363,793.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
110,823,338.91 |
163,105,883.65 |
183,077,352.73 |
242,321,227.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.91 |
0.90 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.03 |
-8.58 |
-10.08 |
-2.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
