银河智联混合C(017761)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-48,455,233.37 |
-108,443,422.00 |
-115,999,665.11 |
23,804,305.49 |
| 本期利润 |
105,589,113.81 |
-39,933,179.09 |
-188,518,553.66 |
17,678,594.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
-0.25 |
-1.17 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.63 |
-10.96 |
-38.27 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.98 |
-8.38 |
-19.70 |
12.19 |
| 期末可供分配利润 |
125,224,806.14 |
96,741,820.68 |
212,705,756.90 |
472,903,457.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.24 |
0.65 |
1.33 |
2.08 |
| 期末基金资产净值 |
279,830,499.87 |
335,501,633.16 |
391,832,057.63 |
780,794,851.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.78 |
2.25 |
2.46 |
3.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.28 |
-26.43 |
-19.70 |
12.19 |
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