银河智造混合C(017760)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-138,445.76 |
-289,655.60 |
-230,224.81 |
6,924.28 |
| 本期利润 |
474,158.52 |
-321,873.36 |
-225,948.98 |
1,435.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.12 |
-0.50 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.76 |
-6.07 |
-23.36 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.61 |
-5.66 |
-24.08 |
-5.60 |
| 期末可供分配利润 |
2,901,787.78 |
2,521,016.85 |
2,992,904.47 |
104,679.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
0.98 |
1.10 |
1.54 |
| 期末基金资产净值 |
5,560,942.96 |
5,083,845.27 |
5,706,564.50 |
178,167.74 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
1.98 |
2.10 |
2.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.79 |
-28.38 |
-24.08 |
-5.60 |
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