国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
610,940.42 |
455,656.73 |
3,633,389.37 |
2,237,030.04 |
| 本期利润 |
593,209.02 |
432,439.03 |
3,668,749.77 |
2,295,215.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.84 |
0.97 |
0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
0.82 |
1.10 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
450,167.04 |
455,132.60 |
621,850.86 |
798,223.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
17,513,023.71 |
24,743,146.97 |
67,224,263.38 |
307,325,404.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.74 |
1.93 |
1.10 |
0.26 |
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