| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -8,722,703.99 | -7,131,081.40 | -2,731,436.46 |
| 本期利润 | -1,816,526.04 | -3,183,984.07 | -3,074,405.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -1.01 | -1.77 | -1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.99 | -1.74 | -1.65 |
| 期末可供分配利润 | -11,455,983.11 | -9,863,478.78 | -3,075,036.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.06 | -0.05 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 181,586,177.39 | 180,204,959.08 | 183,376,694.72 |
| 期末基金份额净值 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.62 | -3.36 | -1.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
