平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,737,470.90 |
-8,722,703.99 |
-7,131,081.40 |
-2,731,436.46 |
| 本期利润 |
11,085,573.21 |
-1,816,526.04 |
-3,183,984.07 |
-3,074,405.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.93 |
-1.01 |
-1.77 |
-1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.10 |
-0.99 |
-1.74 |
-1.65 |
| 期末可供分配利润 |
-3,719,671.22 |
-11,455,983.11 |
-9,863,478.78 |
-3,075,036.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
192,701,736.73 |
181,586,177.39 |
180,204,959.08 |
183,376,694.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.32 |
-2.62 |
-3.36 |
-1.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
