国投瑞银景气驱动混合C(017750)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,171,630.05 |
8,171,346.13 |
-3,153,199.61 |
-1,161,411.21 |
| 本期利润 |
75,873.82 |
-1,488,577.29 |
-1,517,942.01 |
-511,142.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
-2.54 |
-3.19 |
-0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.68 |
6.03 |
-2.37 |
-0.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,666,008.04 |
3,353,290.96 |
-2,788,477.46 |
-1,117,263.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
41,859,019.00 |
98,673,246.09 |
40,138,916.77 |
50,070,044.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.15 |
3.52 |
-2.37 |
-0.93 |
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