国投瑞银景气驱动混合A(017749)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,629,001.58 |
51,820,376.53 |
-31,827,147.03 |
-11,386,874.82 |
| 本期利润 |
35,656,809.12 |
31,706,339.58 |
-11,423,779.50 |
-4,414,321.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.10 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.70 |
10.09 |
-2.25 |
-0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.32 |
6.35 |
-1.90 |
-0.75 |
| 期末可供分配利润 |
6,038,266.84 |
6,868,084.00 |
-29,178,441.10 |
-11,012,714.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
120,382,479.99 |
165,584,559.08 |
451,853,357.99 |
536,635,588.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.28 |
4.33 |
-1.90 |
-0.75 |
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