嘉实绿色主题股票发起式A(017744)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,868,933.24 |
-338,649.37 |
-856,150.20 |
-1,399,922.25 |
| 本期利润 |
4,143,006.01 |
1,439,557.26 |
-1,104,091.12 |
-2,642,995.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.11 |
-0.09 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.42 |
15.84 |
-14.65 |
-27.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.06 |
15.39 |
-13.39 |
-24.11 |
| 期末可供分配利润 |
935,401.35 |
-4,898,614.60 |
-4,260,529.19 |
-2,722,591.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.17 |
-0.34 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
38,152,226.84 |
24,792,438.38 |
8,172,227.99 |
8,570,930.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.88 |
0.66 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.51 |
-12.43 |
-34.27 |
-24.11 |
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