融通慧心混合C(017738)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,572,160.08 |
-2,106,921.51 |
-2,127,195.33 |
-139,123.53 |
| 本期利润 |
2,699,801.68 |
3,308,805.23 |
-1,856,804.98 |
-510,221.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
4.50 |
-1.81 |
-0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.35 |
4.61 |
-1.86 |
-0.69 |
| 期末可供分配利润 |
-652,637.83 |
-3,063,034.10 |
-1,968,532.88 |
-911,476.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
19,848,296.58 |
70,650,733.28 |
81,220,968.78 |
131,126,200.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.03 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.18 |
2.66 |
-1.86 |
-0.69 |
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