融通慧心混合A(017737)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,510,052.46 |
-10,413,010.05 |
-8,643,224.21 |
-145,751.48 |
| 本期利润 |
14,247,526.41 |
17,897,886.17 |
-7,212,370.88 |
-2,646,956.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.66 |
5.35 |
-1.52 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.87 |
4.86 |
-1.44 |
-0.52 |
| 期末可供分配利润 |
-2,638,773.80 |
-9,645,149.71 |
-7,897,386.25 |
-2,517,485.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
112,306,966.06 |
262,420,011.02 |
395,462,425.92 |
478,735,377.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.03 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.30 |
3.35 |
-1.44 |
-0.52 |
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