融通明锐混合C(017736)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,578,396.89 |
-992,890.98 |
-3,947,530.29 |
-931,095.82 |
| 本期利润 |
6,517,010.49 |
5,748,734.31 |
-5,103,211.48 |
-2,295,379.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.91 |
6.81 |
-3.39 |
-0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.32 |
6.10 |
-3.33 |
-1.05 |
| 期末可供分配利润 |
510,222.07 |
-1,000,769.67 |
-3,534,094.30 |
-1,354,969.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,874,037.20 |
41,965,675.50 |
102,733,094.17 |
127,490,129.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.78 |
2.57 |
-3.33 |
-1.05 |
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