融通明锐混合A(017735)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,055,867.87 |
-2,880,094.18 |
-10,894,562.56 |
-706,456.93 |
| 本期利润 |
25,243,057.49 |
22,225,939.71 |
-14,178,933.72 |
-4,655,302.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.55 |
7.20 |
-3.25 |
-0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.84 |
6.36 |
-2.98 |
-0.95 |
| 期末可供分配利润 |
3,614,087.18 |
-3,798,831.68 |
-11,651,957.23 |
-4,453,351.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
102,318,809.59 |
212,400,328.30 |
379,204,773.68 |
464,704,841.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.66 |
3.19 |
-2.98 |
-0.95 |
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