嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,931,483.37 |
-3,531,545.65 |
156,707.97 |
158,523.56 |
| 本期利润 |
52,705,186.26 |
19,870,378.09 |
2,533,040.89 |
2,129,169.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.12 |
0.14 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.13 |
7.97 |
12.04 |
19.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.81 |
21.89 |
27.03 |
21.02 |
| 期末可供分配利润 |
110,608,324.54 |
13,983,322.09 |
399,491.68 |
441,452.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
920,259,445.20 |
807,101,769.05 |
33,692,163.94 |
36,717,743.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.55 |
1.27 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.17 |
54.84 |
27.03 |
21.02 |
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