嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,495,755.43 |
-148,313.61 |
423,140.57 |
335,902.67 |
| 本期利润 |
37,456,638.17 |
19,019,504.68 |
5,707,824.62 |
4,207,960.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.20 |
0.24 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.55 |
13.95 |
20.84 |
20.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.56 |
22.26 |
27.74 |
21.35 |
| 期末可供分配利润 |
63,908,911.89 |
7,472,374.89 |
702,560.44 |
477,978.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
495,737,149.57 |
314,676,463.83 |
42,649,032.63 |
34,170,413.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.56 |
1.28 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.05 |
56.17 |
27.74 |
21.35 |
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