创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,866.66 |
-104,954.65 |
-948,291.84 |
-194,226.26 |
| 本期利润 |
1,991,295.06 |
383,730.58 |
-1,752,585.97 |
-598,991.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.37 |
2.03 |
-9.30 |
-3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.66 |
2.05 |
-8.87 |
-3.26 |
| 期末可供分配利润 |
-877,578.07 |
-1,435,111.65 |
-1,818,695.62 |
-601,297.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
20,700,459.42 |
19,065,109.86 |
18,679,932.86 |
17,832,649.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.93 |
0.91 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.84 |
-7.00 |
-8.87 |
-3.26 |
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