鑫元成长驱动股票发起式C(017727)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-292,525.92 |
-304,906.10 |
-1,049,199.10 |
-309,774.52 |
| 本期利润 |
-242,013.58 |
-380,531.22 |
-1,039,540.58 |
-317,412.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.74 |
-14.48 |
-14.70 |
-2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.31 |
-13.44 |
-14.73 |
-2.79 |
| 期末可供分配利润 |
-688,472.92 |
-906,025.94 |
-542,459.24 |
-251,112.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.16 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,233,103.48 |
2,553,090.26 |
2,889,872.12 |
7,082,802.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.74 |
0.85 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.96 |
-26.19 |
-14.73 |
-2.79 |
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