鑫元成长驱动股票发起式A(017726)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-852,349.56 |
-962,844.64 |
-1,702,055.50 |
-377,624.16 |
| 本期利润 |
-629,579.25 |
-1,199,026.49 |
-1,600,575.15 |
-327,091.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.63 |
-14.19 |
-15.43 |
-2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.93 |
-13.27 |
-14.48 |
-2.72 |
| 期末可供分配利润 |
-2,522,629.71 |
-2,696,875.87 |
-1,670,779.98 |
-372,842.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.16 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,419,018.48 |
7,743,069.25 |
9,061,997.58 |
10,742,513.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.74 |
0.86 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.41 |
-25.83 |
-14.48 |
-2.72 |
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