百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
578,017.30 |
309,692.19 |
5,655,633.34 |
4,538,593.37 |
| 本期利润 |
581,997.03 |
333,204.09 |
5,650,134.34 |
4,765,393.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.71 |
1.71 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
0.73 |
1.59 |
0.75 |
| 期末可供分配利润 |
536,646.19 |
913,446.49 |
943,735.38 |
1,363,063.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
17,590,321.65 |
40,152,276.13 |
60,228,867.36 |
182,419,104.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.15 |
2.33 |
1.59 |
0.75 |
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