银华心质混合C(017724)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,457,879.50 |
-77,988,949.60 |
-77,109,497.23 |
-27,989,640.74 |
| 本期利润 |
12,568,262.46 |
-37,092,986.38 |
-77,590,628.12 |
-85,819,888.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
-7.34 |
-14.33 |
-11.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
-5.36 |
-13.06 |
-10.93 |
| 期末可供分配利润 |
-84,056,703.84 |
-87,573,962.83 |
-139,507,888.72 |
-76,394,041.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.23 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
434,845,731.30 |
470,251,132.63 |
479,014,114.69 |
622,632,138.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.84 |
0.77 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.44 |
-15.70 |
-22.56 |
-10.93 |
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