建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
519,409.15 |
4,829,283.05 |
718,088.26 |
1,631,570.94 |
| 本期利润 |
582,662.64 |
4,733,683.52 |
3,605,902.74 |
2,822,534.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
2.65 |
1.33 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
3.09 |
1.33 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
1,796,545.71 |
1,866,771.11 |
2,351,743.70 |
1,632,517.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
32,109,827.83 |
46,488,516.30 |
274,343,740.12 |
270,391,715.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.93 |
4.18 |
2.40 |
1.06 |
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