| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 114,758,235.93 | 65,634,281.29 | 65,440,961.78 |
| 本期利润 | 124,596,612.54 | 77,557,491.55 | 67,364,649.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.42 | 2.36 | 1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.69 | 2.38 | 1.14 |
| 期末可供分配利润 | 25,897,832.53 | 14,523,468.94 | 30,272,831.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,782,756,709.75 | 2,922,656,135.86 | 4,130,855,989.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.89 | 3.55 | 1.14 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
