华夏新材料龙头混合发起式C(017698)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-107,754.50 |
-142,620.59 |
-172,218.21 |
-2,076,437.26 |
| 本期利润 |
-90,289.31 |
-285,575.19 |
-391,558.31 |
-1,886,196.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.38 |
-10.67 |
-13.08 |
-31.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.15 |
-8.89 |
-11.84 |
-22.24 |
| 期末可供分配利润 |
-1,032,879.61 |
-923,893.71 |
-1,169,681.66 |
-1,227,932.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
2,109,323.66 |
2,210,777.51 |
2,549,607.58 |
3,490,340.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.71 |
0.69 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.09 |
-29.15 |
-31.45 |
-22.24 |
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