招商添轩1年定开债(017695)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
105,154,638.22 |
163,531,316.61 |
79,109,076.82 |
133,838,154.83 |
| 本期利润 |
24,952,235.78 |
312,291,829.13 |
160,068,309.41 |
188,683,213.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
4.66 |
2.40 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
4.77 |
2.44 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
70,235,043.21 |
29,798,434.19 |
17,373,783.70 |
23,617,122.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,669,751,080.53 |
6,778,719,299.43 |
6,698,492,754.03 |
6,678,524,148.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.24 |
7.79 |
5.38 |
2.88 |
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