| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,163,223.68 | 2,503,732.27 | -179,362.24 |
| 本期利润 | 3,571,316.68 | 3,029,858.12 | -355,140.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.56 | 3.50 | -0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.56 | 2.68 | -0.35 |
| 期末可供分配利润 | 899,755.20 | 767,018.98 | -355,066.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 18,235,105.98 | 33,898,063.94 | 100,386,376.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.19 | 2.32 | -0.35 |
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