华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
201,789.51 |
3,163,223.68 |
2,503,732.27 |
-179,362.24 |
| 本期利润 |
67,685.75 |
3,571,316.68 |
3,029,858.12 |
-355,140.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
6.56 |
3.50 |
-0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
5.56 |
2.68 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
724,635.85 |
899,755.20 |
767,018.98 |
-355,066.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
13,477,436.66 |
18,235,105.98 |
33,898,063.94 |
100,386,376.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.68 |
5.19 |
2.32 |
-0.35 |
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