国投瑞银稳定增利债券A(017691)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,561,759.26 |
2,336,574.76 |
-508,054.04 |
23,898.61 |
| 本期利润 |
7,096,984.06 |
3,847,201.58 |
-233,740.30 |
35,079.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
2.20 |
-0.77 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.30 |
2.08 |
3.18 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
4,989,085.67 |
2,957,697.98 |
2,638,231.43 |
221,835.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
145,297,620.40 |
199,741,805.77 |
111,149,682.46 |
10,217,864.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.62 |
5.33 |
3.18 |
2.72 |
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