银华顺璟6个月定期开放债券A(017690)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,510,666.07 |
21,455,865.40 |
28,438,968.55 |
11,698,090.92 |
| 本期利润 |
70,244,677.92 |
25,596,012.64 |
27,906,114.74 |
13,657,896.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
1.95 |
2.39 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.60 |
1.92 |
2.41 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
44,369,135.31 |
37,049,495.07 |
14,562,291.97 |
11,698,090.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,740,561,166.81 |
1,712,653,161.65 |
1,215,361,393.12 |
1,153,703,770.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.13 |
4.38 |
2.41 |
1.20 |
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