华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
211,266.70 |
1,496,435.07 |
1,004,818.35 |
26,069.55 |
| 本期利润 |
93,923.77 |
1,600,191.94 |
1,151,465.87 |
-37,329.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
6.70 |
3.55 |
-0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
5.99 |
2.88 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润 |
858,328.21 |
817,929.38 |
475,403.82 |
-37,251.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
13,886,919.49 |
14,726,118.15 |
17,593,877.92 |
36,460,142.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.59 |
5.88 |
2.78 |
-0.10 |
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