| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 72,656.73 | 39,516.71 | 0.03 | 0.02 |
| 本期利润 | 115,593.47 | 62,984.72 | -0.03 | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.77 | 2.29 | -0.30 | 0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.41 | 1.87 | -0.30 | 0.20 |
| 期末可供分配利润 | 84,415.86 | 177,500.04 | -0.03 | 0.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 2,970,141.49 | 11,523,034.72 | 9.97 | 10.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.10 | 1.56 | -0.30 | 0.20 |
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