永赢昭利债券A(017687)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,474,179.17 |
94,555,753.04 |
51,762,806.84 |
64,218,040.14 |
| 本期利润 |
29,697,197.10 |
117,696,611.28 |
71,982,724.71 |
75,893,836.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
4.85 |
3.08 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
5.06 |
3.15 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
254,025,455.52 |
162,282,674.25 |
117,371,832.72 |
58,852,462.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,612,007,487.66 |
2,544,817,259.30 |
2,452,416,139.39 |
2,200,264,790.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.66 |
8.69 |
6.72 |
3.46 |
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