中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A(017686)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,092,250.52 |
-982,016.78 |
24,513.62 |
1,465,045.25 |
| 本期利润 |
2,455,019.53 |
-570,615.71 |
-4,294,270.17 |
157,029.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.70 |
-1.11 |
-8.37 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.48 |
-1.10 |
-8.06 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
-2,319,967.92 |
-5,122,254.67 |
-4,549,928.98 |
142,530.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
56,236,784.18 |
51,199,776.70 |
51,752,650.18 |
52,683,245.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.91 |
0.92 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.96 |
-9.09 |
-8.08 |
0.27 |
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