华夏中证基建ETF发起式联接C(017684)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-207,069.17 |
-1,548,455.92 |
-1,445,376.71 |
-3,874,620.22 |
| 本期利润 |
-664,874.77 |
4,138,369.82 |
2,047,197.89 |
-10,220,877.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.14 |
0.07 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.99 |
15.66 |
7.66 |
-24.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.46 |
16.13 |
9.92 |
-20.28 |
| 期末可供分配利润 |
-3,397,196.93 |
-3,656,919.96 |
-3,957,051.43 |
-6,218,023.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
19,944,944.40 |
23,523,874.54 |
24,591,990.09 |
24,445,984.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.93 |
0.88 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.62 |
-7.42 |
-12.37 |
-20.28 |
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