建信睿安一年定期开放债券发起(017681)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,372,424.31 |
19,515,470.69 |
7,804,135.93 |
9,280,228.36 |
| 本期利润 |
5,243,641.39 |
39,683,373.16 |
13,779,411.47 |
6,573,400.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
5.49 |
2.64 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
5.17 |
2.67 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
2,091,684.18 |
2,747,169.98 |
1,785,275.79 |
6,573,400.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,013,585,436.59 |
1,022,223,784.29 |
515,352,811.68 |
516,573,400.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.07 |
6.52 |
4.00 |
1.29 |
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