国投瑞银精选收益混合C(017679)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-426,991.01 |
3,529.47 |
-632.25 |
-2,927.95 |
| 本期利润 |
-2,238,667.05 |
-3,228.04 |
-4,280.03 |
-2,876.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.53 |
-7.15 |
-13.69 |
-26.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.26 |
-1.97 |
-3.38 |
-19.37 |
| 期末可供分配利润 |
-16,528.39 |
-44,617.10 |
-7,812.01 |
-1,838.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
81,962.14 |
273,093.79 |
42,643.88 |
15,216.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.90 |
0.89 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.53 |
-20.95 |
-22.10 |
-19.37 |
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