| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 0.29 | 0.17 | 202,938.17 | 202,938.12 |
| 本期利润 | 0.34 | 0.35 | 355,958.54 | 355,958.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.68 | 1.73 | 1.16 | 0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.70 | 1.75 | 0.32 | 0.32 |
| 期末可供分配利润 | 1.13 | 1.03 | 0.79 | 0.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 20.39 | 20.40 | 20.05 | 20.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.02 | 2.07 | 0.32 | 0.32 |
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