广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,419,476.96 |
-3,244,134.66 |
-459,292.74 |
450,390.14 |
| 本期利润 |
3,154,171.71 |
-1,837,382.80 |
-5,701,812.92 |
-445,694.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.47 |
-3.82 |
-10.62 |
-0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.38 |
-3.71 |
-10.34 |
-0.81 |
| 期末可供分配利润 |
-4,883,145.74 |
-7,503,834.84 |
-5,666,294.26 |
-407,915.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
52,623,212.12 |
47,629,628.78 |
49,465,970.19 |
54,650,550.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.86 |
0.90 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.56 |
-13.61 |
-10.28 |
-0.74 |
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