东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,029,834.54 |
-234,010.45 |
-327,639.20 |
-246,362.94 |
| 本期利润 |
644,413.92 |
594,437.20 |
101,628.10 |
-495,866.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.08 |
0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.83 |
7.63 |
1.49 |
-11.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.96 |
7.11 |
1.38 |
-8.16 |
| 期末可供分配利润 |
851,710.28 |
-212,713.56 |
-208,967.37 |
-35,200.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,663,542.19 |
11,317,002.41 |
7,427,410.48 |
5,887,901.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.06 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.00 |
-1.86 |
-7.12 |
-8.38 |
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